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Las Acciones De Tesla (TSLA) Están Por Debajo De Las Ganancias, Wall Street Pesa - Electrek

2024

Vídeo: Las Acciones De Tesla (TSLA) Están Por Debajo De Las Ganancias, Wall Street Pesa - Electrek

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Anonim

Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron más del 3% el martes por la mañana mientras los analistas de Wall Street publican notas sobre la compañía antes de los resultados financieros de mañana. Para ser justos, todo el mercado ha caído (NASDAQ -1.15%) y el petróleo crudo recibió un golpe (-2.32%), pero aún es interesante saber qué piensa Wall Street acerca de las ganancias de Tesla.

El analista de Stifel James Albertine emitió un no a los clientes esta mañana y reiteró una calificación de 'Compra' y un precio objetivo de $ 325 (a través de StreetInsider):

A principios de abril, Tesla reportó entregas en el 1T16 de 14, 820 (12, 420 Modelo S, 2, 400 Modelo X), que estaba por debajo de nuestro estimado de 16, 000 (en línea con la guía previa de Tesla) en ese momento, ya que menos entregas del Modelo S fueron compensadas por 900 entregas más del Modelo X en relación con nuestro modelo anterior. Dicho esto, dado que los precios de transacción del Modelo X de entrega anticipada son probablemente más altos que las entregas actuales del Modelo S, el cambio de mezcla que favorece a la X podría generar un rendimiento superior a los ingresos en comparación con nuestro modelo. Observamos que TSLA reiteró su objetivo para 1, 000 unidades Modelo X producidas por semana para fines del 2T16, habiendo terminado el 1T16 a aproximadamente 750 unidades por semana.

A pesar de los problemas de lanzamiento del Modelo X, incluido un retiro de 2.700 unidades relacionado con asientos de la tercera fila que podrían plegarse durante un choque, creemos que la gerencia consideró esto como una oportunidad para mostrar su servicio al cliente de clase mundial y puede haber mejorado la marca. Agregaríamos que, dado que los retiros son riesgos laborales para prácticamente todos los OEM, el servicio al cliente durante un retiro habla mucho sobre la marca y creemos que TSLA está probando bien con los clientes, aunque esperamos un ligero aumento en los gastos de garantía.

En términos de resultados del 1T16, creemos que los inversores se centrarán en la orientación para (a) entregas en el año fiscal 2016 (esperamos una reiteración del rango de unidades de 80-90k), (b) margen bruto automotriz (creemos que la gerencia reiterará el 30% del Modelo S y 25% de los objetivos del Modelo X para fines del año fiscal 2016), (c) rampa de gastos (guía para un ligero aumento secuencial en el 1T16 del 4T15, + 20% a / a en el año fiscal 2016 vs. el año fiscal 2015), y (d) expectativas de flujo de efectivo / tasa de consumo vs. trimestres recientes.

En lo que se refiere al flujo de caja libre, hay algunos que esperan que TSLA necesite recaudar fondos a través de los mercados de capitales en 2016. Estamos de acuerdo en que esto parece lógico, dado que la demanda del Modelo 3 mejor de lo esperado quizás requiera un impulso de las inversiones relacionadas con la producción. Sin embargo, nuestro sentido es que la gerencia aplazará esta decisión hasta más adelante en el año, eligiendo reiterar la orientación actual (sin aumento de capital) en su informe del 1T16. Esperamos que TSLA proporcione más detalles sobre Gigafactory (rampa de producción, estado / monto de la inversión en curso, detalles relacionados con asociaciones clave) y quizás sobre la construcción de la línea de producción del Modelo 3.

Por otro lado, Rod Lache de Deutsche Bank emitió su propia nota y mantuvo una calificación de 'Hold' y un precio objetivo de $ 280.

Lache tuvo que ajustar su estimación luego de la confirmación de que Tesla entregó 14, 820 vehículos a nivel mundial durante el trimestre, menos vehículos que la guía de 16, 000 unidades.

Curiosamente, el analista dice que ve un camino para que Tesla logre una tasa de producción de 750, 000 unidades al año para 2020, más que el consenso previo de ~ 500, 000 unidades al año.

Destaca más escenarios a través de Benzinga:

El aspecto más importante estaría relacionado con el plan de negocios y si hay algún cambio en él, comentó el analista. Es probable que se centre en qué esperar con respecto a los volúmenes, opex y capex en los próximos años, y hacia dónde esto llevaría a Tesla para 2020. Lache cree que la compañía podría alcanzar fácilmente 500k unidades, un margen EBIT bajo de dos dígitos., y un EPS de $ 22 en el plazo de 2020.

Ha habido ciertos desarrollos que sugieren que Tesla puede superar estos pronósticos. La abrumadora demanda del Modelo 3 "ha llevado a la compañía a" repensar "los planes de expansión", indicó el informe del Deutsche Bank.

Tesla ya ha gastado $ 3.4bn de gasto de capital. Lache dijo que su caso base supone $ 1.5 mil millones adicionales por año hasta 2020 para llegar a 500k unidades. Si la compañía planea 750 mil unidades, se invertirán $ 2 mil millones adicionales. En caso de que se venda un patrimonio adicional de $ 2 mil millones para financiar este plan, la estimación de EPS para 2020 aumentaría $ 22 a ~ $ 27.

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